Saldos Intradía

Gracias a esta página se podrán analizar los movimientos que se están produciendo a lo largo del día, de forma que el usuario pueda consultar al momento los saldos actualizados de todas las cuentas de la empresa. Aquí podrá consultar los valores de los indicadores a día de hoy y actualizados, de la misma forma que se mostraba en la página de Saldos AEB 43:

• Saldo operación
• Saldo valor
• Concedido
• Colchón
• Disponible operación
• Disponible valor

De este modo, el usuario podrá analizar los saldos y la disponibilidad en función de diferentes dimensiones, como son la cuenta, la empresa, y el banco. Además, es posible conocer el estado de cada cuenta atendiendo a la última fecha de importación de los extractos bancarios diarios, distinguiendo así los casos donde hay descuadres en saldos, cuentas sin movimientos integrados, o cuentas donde el último movimiento sí se ha integrado.

Más allá de esta tabla, se muestra a la derecha un conteo que resume los estados de las cuentas, permitiendo conocer a golpe de vista cuántas cuentas están activas, cuántas de estas disponen de intradía, en cuántas hay algún descuadre en los saldos, y cuántas no disponen de movimientos. A nivel de detalle, esta página ofrece dos opciones:

• Drill through para acceder a Detalles de extractos Intradía. Bastará con pulsar sobre el botón derecho del ratón en cualquier barra de los gráficos, para poder ver en detalle los extractos bancarios Intradía, consultando así campos como la fecha de operación, la fecha valor, la de importación, la aclaración, y el importe de cada extracto y su divisa.

• Botón detalle: En la parte inferior derecha de la página, el usuario podrá encontrar un botón con el texto Ver detalle, de modo que si lo aprieta accederá a una nueva página que le permitirá analizar la situación de cada cuenta a nivel de saldo y disponibilidad. De este modo, podrá saber si hay algún descuadre en saldos, si no dispone de movimientos integrados, o cuál/cuándo tiene lugar el último movimiento integrado.