Conciliación de cuentas bancarias

Descripción

Las conciliaciones de cuenta bancaria garantizan que la información de movimientos registrados en Business Central coincide con los datos descargados desde el banco.

La pantalla de Conciliaciones de cuenta bancaria es accesible desde el buscador de Business Central.

El primer paso, llegados a esta pantalla, será pulsar en la acción de Nuevo, para iniciar la conciliación una cuenta.

Importar extractos

Una vez iniciada una conciliación habrá que seleccionar la cuenta que se desea conciliar (1).

Con la cuenta seleccionada, veremos como en la lista Movs. bancos (2) aparecen todos los movimientos de la cuenta pendientes de conciliar.

A continuación, pulsaremos en la acción de Importar movs. bancarios... (3), que nos permitirá seleccionar la integración que deseamos conciliar según el rango de fechas indicado.

Tras seleccionarla, los movimientos incluidos en dicha integración aparecerán en la lista de Líneas de extracto bancario (4).

A partir de este momento, podemos utilizar todas las funciones estándar de Business Central para conciliar, disponibles dentro del menú Conciliación, incluyendo la opción de conciliar con Copilot.

Una vez conciliadas todas las líneas, podemos usar la acción de Registrar para finalizar la conciliación bancaria.