Diario de conciliación de pagos
Descripción
El diario de conciliación de pagos de Business Central permite importar los extractos de un banco y realizar tanto el registro de los pagos de clientes y proveedores, como su conciliación. Se puede llegar hasta él utilizando el buscador de Business Central.
Para comenzar, si aún no existe la cuenta bancaria en la lista que se muestra al llegar a la lista de diarios, será necesario pulsar en la acción Nuevo diario... de la barra de acciones y seleccionar la cuenta.
Una vez realizado este paso, podemos pulsar en la cuenta para abrir el diario como tal.
Importar extractos
Desde el diario, contamos con una acción llamada Importar integración bancaria, que permite cargar en él todos los movimientos integrados por la aplicación desde archivos Norma 43.
Esta acción cargará todos los movimientos del día seleccionado, generará una línea por cada uno de ellos en el diario, e intentará vincularos con alguno de los movimientos de cliente o proveedor que estén pendientes de pago en Business Central.
A partir de este punto, aplicará la funcionalidad estándar de Business Central, pudiendo usar las acciones del menú Liquidación manual para vincular manualmente los extractos que la aplicación no haya podido asociar a ningún movimiento pendiente (o aplicarlos a una cuenta), la acción de Registrar solamente pagos para registrar solo los pagos, y la de Registrar pagos y conciliar banco para realizar ambos pasos de una vez.
En estos momentos Business Central tiene la limitación de que no permite usar este diario para registrar pagos correspondientes a cartera.