INCIDENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DE LA NORMA 43

Puede ocurrir que al entrar en GS Cash te encuentres con el siguiente mensaje:

Lo primero que haremos es darle a Sí, para ver si manualmente podemos incorporar este fichero pendiente. En caso de que funcione, genial, ¡problema solucionado!

En caso de que siga sin integrar el fichero, vamos a comprobar qué ha podido pasar.

Primero, vamos a ir a Utilidades - AEB43 - Lector AEB43

Y a través del icono de la carpeta abriremos el fichero que se ha quedado pendiente de integrar, para comprobar los datos de cabecera del fichero: empresa, cuenta, fecha de inicio, saldo inicial...

A continuación, iremos al menú Datos - Control Aeb43, y filtraremos por esta cuenta, para comprobar la última integración; y revisaremos también fecha de fin, fecha último movimiento, saldo final...

Hay que tener en cuenta que no puede haber saltos en las fechas de los ficheros, y que el saldo final de uno debe coincidir con el saldo inicial del siguiente. Por este motivo, revisaremos que efectivamente no hay saltos en fechas ni diferencias en saldos, pues seguramente el problema venga de ahí.

En este caso, lo mejor será que entremos a la web del banco para descargar de nuevo el fichero de N43 desde el siguiente día al último fichero integrado en Datos - Control AEB43; o bien, que modifiquemos el fichero pendiente de integrar para que coincida con los movimientos bancarios.

Tienes más información sobre cómo hacer este último paso en Integraciones bancarias.

Para cualquier información adicional, no dudes en contactarnos a través de nuestro correo electrónico de contacto soporte.cash@gsgestion.com.