Credenciales de acceso a los bancos
Descripción
Si se ha contratado el servicio de Editran con el banco, la aplicación de GS descargará todos los movimientos bancarios de manera automática, sin necesidad de introducir ninguna credencial en el sistema.
Si desea que la aplicación descargue los datos directamente desde las webs de los bancos, o descargue información no disponible mediante el servicio Editran (ej. saldos de intradía), será necesario configurar un usuario y contraseña que tenga permisos para conectar con el banco.
Para ello, puede acceder a la pantalla de Accesos bancarios, bien desde el buscador de Business Central o desde el menú de GS.
Alta de credenciales
Para dar de alta las credenciales de conexión, en Business Central solo es necesario darles un código identificativo, e indicar el banco al que pertenecen (pueden darse de alta varias credenciales para el mismo banco).
Una vez indicado el código y el banco, se activará el enlace de Inicio de sesión pendiente. Pulsando este enlace se abrirá una ventana de diálogo en el navegador que le permitirá conectarse a su banco, para que la aplicación capture sus datos de conexión y pueda conectar con su web.
Siga los pasos indicados en la ventana (pueden variar según el banco) hasta llegar a la pantalla de confirmación, en la que se le informará de que la conexión ha sido realizada con éxito.
Una vez vuelva a la lista de credenciales, sabrá que todo está listo porque el estado cambiará a Activo, y en la columna de Productos se habrán descargado todas las cuentas y tarjetas contratadas en el banco (a las que el usuario tenga acceso).
Caducidad de credenciales y 2FA
Dependiendo del banco, es posible que sea necesario volver a introducir sus credenciales cada cierto tiempo, y/o usar una aplicación de doble factor de autenticación, durante el proceso de conexión.
En el caso de que las credenciales caduquen y sea necesario reintroducirlas, verá que el estado de la conexión cambia a estado Caducado.
Productos disponibles
Tras conectar con el banco, verá que en la columna de Productos se muestra el número de cuentas bancarias, tarjetas, y otros productos, que puedan ser utilizados por el servicio de GS. Puede pulsar en el número para ver el detalle de productos descargados.
Dependiendo del banco, los productos tendrán literalmente el IBAN de la cuenta descargada (en el caso de cuentas) o parte del código con el resto sustituido por asteriscos.
Estos productos pueden asociarse dentro de la ficha de la cuenta bancaria, para activar la descarga intradía.
Por omisión, una vez se introduzcan las credenciales, y se descarguen los productos, la aplicación intentará detectar automáticamente las cuentas que existan ya en Business Central, asociadas a los productos descargados, y vincularlos de manera automática.