Movimientos de tesorería
Descripción
La lista de movimientos de tesorería contiene todos los cobros y pagos pasados y previstos, dentro de la empresa activa de Business Central. Por omisión aparecerán en la lista todos los movimientos de cliente, proveedor y operaciones periódicas, siendo una versión más completa, y actualizada en tiempo real, de los flujos de efectivo de Business Central.
Por omisión la lista de movimientos mostrará únicamente aquellos que estén pendientes, dando visibilidad sobre los próximos cobros y pagos esperados. Este filtro se puede quitar para ver todo el histórico de movimientos.
Gastos financieros
En función de las condiciones de pago asignadas a cada movimiento, la aplicación calculará las posibles comisiones o gastos asociadas al mismo, y las reflejará en la columna Gastos financieros. Esto nos permitirá tener previsiones más exactas, así como el importe real que esperaremos a la hora de conciliar el movimiento de tesorería.
Estos gastos financieros se pueden modificar manualmente, pulsando en la columna de Gastos financieros (mostrará el detalle de todos los que apliquen al movimiento) y seleccionando la acción Nuevo de la barra de acciones.
Editar condiciones de pago
En cualquier momento se pueden modificar las condiciones de pago, seleccionando un movimiento y usando la acción de Editar, disponible en el menú contextual y en la barra de acciones.
Al modificar las condiciones de pago de un movimiento se recalcularán sus gastos financieros, salvo que estos se hayan editado manualmente.
Modificar banco asignado
Todos los movimientos llegarán a la lista con una cuenta bancaria asignada, que dependerá de la cuenta indicada en el documento u operación de origen. En caso de no haberse asignado ninguna cuenta, los movimientos se asignarán a la cuenta puente por omisión. Se puede modificar la cuenta asignada a un movimiento usando la acción de editar, y además se puede reasignar la cuenta de múltiples movimientos usando la acción Asignar cuenta... del menú contextual de la lista.
