Informe de saldos

Descripción

La vista de saldos permite visualizar los saldos de un periodo de fechas, en fecha valor u operación, incluyendo o no el importe realmente disponible (por ejemplo, teniendo en cuenta la póliza de crédito contratada con el banco).

Opciones del informe

Al lanzar el informe puede seleccionar los siguientes criterios:

• Cuentas. Permite filtrar el informe para mostrar solo determinadas cuentas bancarias.
• Intradía. Para indicar si se desea mostrar los datos actualizados al momento actual (intradía seleccionado) o solo hasta el cierre del día anterior.
• Ver disponible. Tiene en cuenta la póliza de crédito contratada para mostrar el importe realmente disponible en cada cuenta.
• Tipo de fecha. Permite elegir si los saldos se muestran en fecha de operación o en fecha de valor.
• Período. El rango de fechas para el que desea consultar los saldos.
• Ver divisa. El informe se mostrará en la divisa de cada cuenta, en lugar de la divisa local.
• Mostrar gráfico. Se mostrará un gráfico comparativo de los saldos de las cuentas seleccionadas, en el periodo de fechas indicado.

Datos del informe

El informe de saldos muestra, para cada cuenta y periodo, la siguiente información:

• Saldo en fecha de operación y/o valor.
• Saldo disponible (teniendo en cuenta la póliza de crédito, si aplica).
• Evolución del saldo a lo largo del período seleccionado.

Nota

Para que los datos de disponible sean precisos, es necesario tener definidas las condiciones generales de cada cuenta, incluyendo la póliza de crédito concedida.